ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,910,035,569 | 21,623,854,872 |
| 派生商品評価勘定 | 49,512,103 | 40,390,673 |
| 未収入金 | 84,683,255 | 10,282,778 |
| 流動資産計 | 23,044,230,927 | 21,674,528,323 |
| 資産の部合計 | 23,044,230,927 | 21,674,528,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,385,738 | 121,122,147 |
| 未払解約金 | 84,683,255 | 10,282,778 |
| 未払受託者報酬 | 10,248,802 | 10,336,572 |
| 未払委託者報酬 | 197,802,760 | 199,496,725 |
| 流動負債計 | 405,120,555 | 341,238,222 |
| 負債の部合計 | 405,120,555 | 341,238,222 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,387,815,293 | 31,545,579,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,748,704,921 | -10,212,289,482 |
| （分配準備積立金） | 2,152,586,037 | 4,603,547,890 |
| 元本等合計 | 22,639,110,372 | 21,333,290,101 |
| 純資産の部合計 | 22,639,110,372 | 21,333,290,101 |
| 負債・純資産合計 | 23,044,230,927 | 21,674,528,323 |
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