ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,623,854,872 | 16,950,364,231 |
| 派生商品評価勘定 | 40,390,673 | 22,446,445 |
| 未収入金 | 10,282,778 | 89,956,473 |
| 流動資産計 | 21,674,528,323 | 17,062,767,149 |
| 資産の部合計 | 21,674,528,323 | 17,062,767,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 121,122,147 | 86,229,812 |
| 未払解約金 | 10,282,778 | 89,956,473 |
| 未払受託者報酬 | 10,336,572 | 10,931,186 |
| 未払委託者報酬 | 199,496,725 | 210,972,813 |
| 流動負債計 | 341,238,222 | 398,090,284 |
| 負債の部合計 | 341,238,222 | 398,090,284 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,545,579,583 | 32,000,255,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,212,289,482 | -15,335,578,751 |
| （分配準備積立金） | 4,603,547,890 | 3,389,901,728 |
| 元本等合計 | 21,333,290,101 | 16,664,676,865 |
| 純資産の部合計 | 21,333,290,101 | 16,664,676,865 |
| 負債・純資産合計 | 21,674,528,323 | 17,062,767,149 |
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