ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,950,364,231 | 13,479,785,097 |
| 派生商品評価勘定 | 22,446,445 | 314,841,793 |
| 未収入金 | 89,956,473 | 5,313,258 |
| 流動資産計 | 17,062,767,149 | 13,799,940,148 |
| 資産の部合計 | 17,062,767,149 | 13,799,940,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 86,229,812 | 26,624,812 |
| 未払解約金 | 89,956,473 | 5,313,258 |
| 未払受託者報酬 | 10,931,186 | 8,715,566 |
| 未払委託者報酬 | 210,972,813 | 168,211,390 |
| 流動負債計 | 398,090,284 | 208,865,026 |
| 負債の部合計 | 398,090,284 | 208,865,026 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,000,255,616 | 27,717,164,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,335,578,751 | -14,126,088,940 |
| （分配準備積立金） | 3,389,901,728 | 2,777,783,862 |
| 元本等合計 | 16,664,676,865 | 13,591,075,122 |
| 純資産の部合計 | 16,664,676,865 | 13,591,075,122 |
| 負債・純資産合計 | 17,062,767,149 | 13,799,940,148 |
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