ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,479,785,097 | 12,763,065,106 |
| 派生商品評価勘定 | 314,841,793 | 70,127,522 |
| 未収入金 | 5,313,258 | － |
| 流動資産計 | 13,799,940,148 | 12,833,192,628 |
| 資産の部合計 | 13,799,940,148 | 12,833,192,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,624,812 | 9,074,115 |
| 未払解約金 | 5,313,258 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,715,566 | 7,076,726 |
| 未払委託者報酬 | 168,211,390 | 136,581,816 |
| 流動負債計 | 208,865,026 | 152,732,657 |
| 負債の部合計 | 208,865,026 | 152,732,657 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,717,164,062 | 23,305,516,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,126,088,940 | -10,625,056,361 |
| （分配準備積立金） | 2,777,783,862 | 2,414,920,969 |
| 元本等合計 | 13,591,075,122 | 12,680,459,971 |
| 純資産の部合計 | 13,591,075,122 | 12,680,459,971 |
| 負債・純資産合計 | 13,799,940,148 | 12,833,192,628 |
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