ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,763,065,106 | 9,392,891,461 |
| 派生商品評価勘定 | 70,127,522 | 11,495,612 |
| 未収入金 | － | 1,451,702 |
| 流動資産計 | 12,833,192,628 | 9,405,838,775 |
| 資産の部合計 | 12,833,192,628 | 9,405,838,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,074,115 | 161,015,871 |
| 未払受託者報酬 | 7,076,726 | 5,952,453 |
| 未払解約金 | － | 1,451,702 |
| 未払委託者報酬 | 136,581,816 | 114,883,281 |
| 流動負債計 | 152,732,657 | 283,303,307 |
| 負債の部合計 | 152,732,657 | 283,303,307 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,305,516,332 | 23,918,444,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,625,056,361 | -14,795,909,451 |
| （分配準備積立金） | 2,414,920,969 | 2,276,522,515 |
| 元本等合計 | 12,680,459,971 | 9,122,535,468 |
| 純資産の部合計 | 12,680,459,971 | 9,122,535,468 |
| 負債・純資産合計 | 12,833,192,628 | 9,405,838,775 |
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