ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2022/08/24-2023/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月23日 | 2023年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,392,891,461 | 10,543,599,941 |
| 派生商品評価勘定 | 11,495,612 | 5,684,155 |
| 未収入金 | 1,451,702 | 999,999 |
| 流動資産計 | 9,405,838,775 | 10,550,284,095 |
| 資産の部合計 | 9,405,838,775 | 10,550,284,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 161,015,871 | 184,762,013 |
| 未払解約金 | 1,451,702 | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 5,952,453 | 5,537,644 |
| 未払委託者報酬 | 114,883,281 | 106,877,224 |
| 流動負債計 | 283,303,307 | 298,176,880 |
| 負債の部合計 | 283,303,307 | 298,176,880 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,918,444,919 | 24,325,661,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,795,909,451 | -14,073,554,067 |
| （分配準備積立金） | 2,276,522,515 | 2,117,475,759 |
| 元本等合計 | 9,122,535,468 | 10,252,107,215 |
| 純資産の部合計 | 9,122,535,468 | 10,252,107,215 |
| 負債・純資産合計 | 9,405,838,775 | 10,550,284,095 |
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