ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,543,599,941 | 8,919,217,138 |
| 派生商品評価勘定 | 5,684,155 | 13,432,989 |
| 未収入金 | 999,999 | 5,548,072 |
| 流動資産計 | 10,550,284,095 | 8,938,198,199 |
| 資産の部合計 | 10,550,284,095 | 8,938,198,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 184,762,013 | 45,143,119 |
| 未払解約金 | 999,999 | 5,548,072 |
| 未払受託者報酬 | 5,537,644 | 5,670,337 |
| 未払委託者報酬 | 106,877,224 | 109,438,141 |
| 流動負債計 | 298,176,880 | 165,799,669 |
| 負債の部合計 | 298,176,880 | 165,799,669 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,325,661,282 | 21,003,237,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,073,554,067 | -12,230,838,652 |
| （分配準備積立金） | 2,117,475,759 | 1,679,106,064 |
| 元本等合計 | 10,252,107,215 | 8,772,398,530 |
| 純資産の部合計 | 10,252,107,215 | 8,772,398,530 |
| 負債・純資産合計 | 10,550,284,095 | 8,938,198,199 |
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