ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2023/08/24-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月23日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,919,217,138 | 7,391,409,843 |
| 派生商品評価勘定 | 13,432,989 | 3,860,851 |
| 未収入金 | 5,548,072 | 3,499,843 |
| 流動資産計 | 8,938,198,199 | 7,398,770,537 |
| 資産の部合計 | 8,938,198,199 | 7,398,770,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,143,119 | 47,786,427 |
| 未払解約金 | 5,548,072 | 3,499,843 |
| 未払受託者報酬 | 5,670,337 | 4,758,791 |
| 未払委託者報酬 | 109,438,141 | 91,845,432 |
| 流動負債計 | 165,799,669 | 147,890,493 |
| 負債の部合計 | 165,799,669 | 147,890,493 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,003,237,182 | 19,258,012,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,230,838,652 | -12,007,131,956 |
| （分配準備積立金） | 1,679,106,064 | 1,488,552,168 |
| 元本等合計 | 8,772,398,530 | 7,250,880,044 |
| 純資産の部合計 | 8,772,398,530 | 7,250,880,044 |
| 負債・純資産合計 | 8,938,198,199 | 7,398,770,537 |
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