ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/02/27-2024/08/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,391,409,843 | 8,344,579,326 |
| 派生商品評価勘定 | 3,860,851 | 14,523,227 |
| 未収入金 | 3,499,843 | 2,338,515 |
| 流動資産計 | 7,398,770,537 | 8,361,441,068 |
| 資産の部合計 | 7,398,770,537 | 8,361,441,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,786,427 | 44,158,296 |
| 未払解約金 | 3,499,843 | 2,338,515 |
| 未払受託者報酬 | 4,758,791 | 4,409,942 |
| 未払委託者報酬 | 91,845,432 | 85,112,609 |
| 流動負債計 | 147,890,493 | 136,019,362 |
| 負債の部合計 | 147,890,493 | 136,019,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,258,012,000 | 14,963,851,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,007,131,956 | -6,738,429,693 |
| （分配準備積立金） | 1,488,552,168 | 1,145,389,015 |
| 元本等合計 | 7,250,880,044 | 8,225,421,706 |
| 純資産の部合計 | 7,250,880,044 | 8,225,421,706 |
| 負債・純資産合計 | 7,398,770,537 | 8,361,441,068 |
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