ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2024/08/24-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月23日 | 2025年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,344,579,326 | 7,798,117,316 |
| 派生商品評価勘定 | 14,523,227 | 49,660,376 |
| 未収入金 | 2,338,515 | 24,660 |
| 流動資産計 | 8,361,441,068 | 7,847,802,352 |
| 資産の部合計 | 8,361,441,068 | 7,847,802,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,158,296 | 2,883,596 |
| 未払解約金 | 2,338,515 | 24,660 |
| 未払受託者報酬 | 4,409,942 | 4,360,455 |
| 未払委託者報酬 | 85,112,609 | 84,157,570 |
| 流動負債計 | 136,019,362 | 91,426,281 |
| 負債の部合計 | 136,019,362 | 91,426,281 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,963,851,399 | 12,871,575,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,738,429,693 | -5,115,199,229 |
| （分配準備積立金） | 1,145,389,015 | 1,068,801,739 |
| 元本等合計 | 8,225,421,706 | 7,756,376,071 |
| 純資産の部合計 | 8,225,421,706 | 7,756,376,071 |
| 負債・純資産合計 | 8,361,441,068 | 7,847,802,352 |
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