ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/02/26-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,798,117,316 | 7,517,697,678 |
| 派生商品評価勘定 | 49,660,376 | 31,617,711 |
| 未収入金 | 24,660 | － |
| 流動資産計 | 7,847,802,352 | 7,549,315,389 |
| 資産の部合計 | 7,847,802,352 | 7,549,315,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,883,596 | 2,327,769 |
| 未払解約金 | 24,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,360,455 | 3,902,531 |
| 未払委託者報酬 | 84,157,570 | 75,319,660 |
| 流動負債計 | 91,426,281 | 81,549,960 |
| 負債の部合計 | 91,426,281 | 81,549,960 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,871,575,300 | 9,087,715,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,115,199,229 | -1,619,950,004 |
| （分配準備積立金） | 1,068,801,739 | 2,363,369,520 |
| 元本等合計 | 7,756,376,071 | 7,467,765,429 |
| 純資産の部合計 | 7,756,376,071 | 7,467,765,429 |
| 負債・純資産合計 | 7,847,802,352 | 7,549,315,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
