ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA⁄Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2025/08/26-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,517,697,678 | 13,781,066,181 |
| 派生商品評価勘定 | 31,617,711 | 162,693,015 |
| 未収入金 | － | 1,264,935 |
| 流動資産計 | 7,549,315,389 | 13,945,024,131 |
| 資産の部合計 | 7,549,315,389 | 13,945,024,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,327,769 | 16,026,282 |
| 未払解約金 | － | 1,264,935 |
| 未払受託者報酬 | 3,902,531 | 5,715,733 |
| 未払委託者報酬 | 75,319,660 | 110,314,354 |
| 流動負債計 | 81,549,960 | 133,321,304 |
| 負債の部合計 | 81,549,960 | 133,321,304 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,087,715,433 | 9,255,839,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,619,950,004 | 4,555,862,990 |
| （分配準備積立金） | 2,363,369,520 | 7,738,816,155 |
| 元本等合計 | 7,467,765,429 | 13,811,702,827 |
| 純資産の部合計 | 7,467,765,429 | 13,811,702,827 |
| 負債・純資産合計 | 7,549,315,389 | 13,945,024,131 |
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