剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

損益及び剰余金計算書】

2021/11/19 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2021年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,755
利益剰余金合計		7,092

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2021/11/19 9:06

#3 注記表（連結）

2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損15,335,578,751円	元本の欠損14,126,088,940円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/19 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,330	10,386
利益剰余金合計		14,666	10,723

2021/11/19 9:06

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2021年8月23日現在)
	金額(円)
元本	3,057,144,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,442,577,704

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月24日から8月23日まで、および8月24日から翌年2月23日までであります。
(2)注記表

2021/11/19 9:06