剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

損益及び剰余金計算書】

2022/11/18 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2022年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,679
利益剰余金合計		8,015

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/11/18 9:21

#3 注記表（連結）

2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損10,625,056,361円	元本の欠損14,795,909,451円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/11/18 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,386	9,470
利益剰余金合計		10,723	9,807

2022/11/18 9:21

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2022年8月23日現在)
	金額(円)
元本	2,280,266,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,480,131,920

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月24日から8月23日まで、および8月24日から翌年2月23日までであります。
(2)注記表

2022/11/18 9:21