有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	979,049,787	3.6891	3,611,894,547	3.9437	3,861,078,644	101.15

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.15

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。