有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2025/08/26-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	454,628,120	30.2171	13,737,580,447	31.6470	14,387,616,113	99.66

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。