有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		19,654,433,933	97.48
	内 カナダ	10,556,830,162	52.36
	内 オーストラリア	2,969,448,581	14.73
	内 アメリカ	1,809,321,227	8.97
	内 イギリス	1,433,605,227	7.11
	内 南アフリカ	882,372,544	4.38
	内 ジャージィー	540,661,493	2.68
	内 ケイマン諸島	527,375,899	2.62
	内 ロシア	507,314,246	2.52
	内 ベルギー	233,010,716	1.16
	内 ペルー	102,493,804	0.51
	内 メキシコ	68,704,906	0.34
	内 バミューダ	23,295,128	0.12
新株予約権証券		139,345	0.00
	内 オーストラリア	139,345	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		508,466,784	2.52
純資産総額		20,163,040,062	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,206,041	1,447.30	1,745,514,717	1,540.54	1,857,955,849	9.21
2	NEWMONT MINING CORP HLDG	アメリカ	株式	素材	458,298	4,018.15	1,841,513,966	3,947.91	1,809,321,227	8.97
3	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	359,848	4,731.96	1,702,788,645	4,830.30	1,738,176,673	8.62
4	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	818,989	1,998.24	1,636,538,544	2,043.06	1,673,249,563	8.30
5	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	カナダ	株式	素材	375,991	2,435.40	915,688,782	2,708.93	1,018,536,758	5.05
6	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	107,192	8,335.07	893,452,866	8,313.58	891,149,696	4.42
7	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	1,211,267	758.87	919,201,455	710.90	861,096,493	4.27
8	FRESNILLO PLC	イギリス	株式	素材	654,565	1,440.23	942,725,013	1,246.82	816,129,969	4.05
9	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	1,217,444	537.15	653,962,219	569.38	693,199,952	3.44
10	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	2,228,531	360.29	802,924,843	308.24	686,938,440	3.41
11	OCEANAGOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,686,088	366.13	617,328,301	351.21	592,187,827	2.94
12	ENDEAVOUR MINING CORP	ケイマン諸島	株式	素材	316,705	1,818.07	575,795,026	1,665.19	527,375,899	2.62
13	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	ロシア	株式	素材	110,942	4,572.78	507,314,246	4,572.78	507,314,246	2.52
14	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,210,564	394.19	477,195,612	380.14	460,188,641	2.28
15	CENTAMIN PLC	ジャージィー	株式	素材	3,351,575	194.70	652,578,933	130.19	436,348,386	2.16
16	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	南アフリカ	株式	素材	301,983	1,608.47	485,733,296	1,430.66	432,035,330	2.14
17	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	308,703	1,066.88	329,349,797	1,167.70	360,473,480	1.79
18	BHP GROUP PLC	イギリス	株式	素材	136,220	2,649.36	360,896,434	2,635.73	359,040,012	1.78
19	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	221,133	1,350.33	298,604,204	1,421.40	314,320,215	1.56
20	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	528,012	569.38	300,644,541	585.91	309,371,523	1.53
21	PRETIUM RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	324,761	875.15	284,217,057	922.26	299,514,859	1.49
22	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	南アフリカ	株式	素材	628,945	461.71	290,395,479	412.88	259,680,572	1.29
23	SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD	オーストラリア	株式	素材	1,004,240	212.34	213,245,749	235.13	236,130,566	1.17
24	UMICORE	ベルギー	株式	素材	47,491	4,575.08	217,275,542	4,906.41	233,010,716	1.16
25	GOLDCORP INC	カナダ	株式	素材	161,509	1,206.54	194,867,714	1,262.73	203,943,745	1.01
26	IMPALA PLATINUM HLDGS	南アフリカ	株式	素材	418,037	394.43	164,890,514	456.07	190,656,642	0.95
27	ATLANTIC GOLD CORP	カナダ	株式	素材	908,202	180.94	164,336,944	180.15	163,617,312	0.81
28	TMAC RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	425,108	485.09	206,218,530	376.83	160,197,018	0.79
29	OSISKO MINING INC	カナダ	株式	素材	592,827	296.67	175,878,491	254.53	150,892,967	0.75
30	ACACIA MINING PLC	イギリス	株式	素材	486,108	362.16	176,048,902	282.71	137,428,078	0.68

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		97.48
	業種
	素材	97.48
新株予約権証券		0.00
合計		97.48

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。