有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		17,719,743,947	98.69
	内 カナダ	10,124,589,355	56.39
	内 オーストラリア	2,589,881,206	14.42
	内 南アフリカ	1,731,500,930	9.64
	内 アメリカ	1,728,241,784	9.63
	内 イギリス	1,412,230,098	7.87
	内 ジャージィー	133,216,601	0.74
	内 ロシア	83,973	0.00
投資信託受益証券		105,078,233	0.59
	内 アイルランド	105,078,233	0.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,817,404	0.73
純資産総額		17,955,639,584	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	NEWMONT CORP	アメリカ	株式	素材	176,598	8,353.11	1,475,143,844	9,786.30	1,728,241,784	9.63
2	BARRICK GOLD CORP	カナダ	株式	素材	470,546	2,794.16	1,314,782,552	3,041.39	1,431,114,604	7.97
3	ENDEAVOUR MINING PLC	イギリス	株式	素材	421,948	3,171.95	1,338,402,178	3,049.58	1,286,766,291	7.17
4	AGNICO EAGLE MINES LTD	カナダ	株式	素材	157,585	6,836.35	1,077,307,317	7,540.25	1,188,231,556	6.62
5	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	オーストラリア	株式	素材	1,100,289	920.00	1,012,265,880	988.07	1,087,173,555	6.05
6	GOLD FIELDS LTD	南アフリカ	株式	素材	519,141	1,641.15	851,992,405	1,907.94	990,493,202	5.52
7	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	カナダ	株式	素材	156,488	5,456.94	853,946,565	5,902.39	923,653,362	5.14
8	FRANCO-NEVADA CORP	カナダ	株式	素材	39,248	18,314.15	718,793,876	19,738.59	774,700,494	4.31
9	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	302,658	2,264.11	685,254,030	2,472.95	748,461,127	4.17
10	B2GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,317,248	519.84	684,770,055	566.84	746,670,173	4.16
11	KINROSS GOLD CORP	カナダ	株式	素材	1,017,687	681.21	693,261,414	724.45	737,273,524	4.11
12	CENTERRA GOLD INC	カナダ	株式	素材	479,668	1,157.67	555,300,527	1,203.19	577,132,220	3.21
13	SSR MINING INC	カナダ	株式	素材	203,445	2,478.82	504,305,162	2,666.79	542,546,312	3.02
14	SSR MINING INC	カナダ	株式	素材	150,965	2,430.66	366,945,402	2,672.99	403,529,082	2.25
15	LUNDIN GOLD INC	カナダ	株式	素材	355,398	988.87	351,445,276	1,059.27	376,465,282	2.10
16	ALAMOS GOLD INC	カナダ	株式	素材	352,264	918.30	323,484,735	1,017.18	358,316,247	2.00
17	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	カナダ	株式	素材	204,852	1,543.88	316,267,520	1,606.53	329,102,727	1.83
18	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式	素材	132,491	2,179.87	288,814,006	2,477.84	328,292,691	1.83
19	TOREX GOLD RESOURCES INC	カナダ	株式	素材	189,290	1,562.48	295,762,596	1,557.58	294,836,021	1.64
20	ELDORADO GOLD CORP	カナダ	株式	素材	209,010	1,360.97	284,457,760	1,390.35	290,597,137	1.62
21	BELLEVUE GOLD LTD	オーストラリア	株式	素材	3,193,956	84.93	271,284,392	86.93	277,682,534	1.55
22	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	南アフリカ	株式	素材	145,655	1,624.11	236,560,514	1,901.94	277,027,158	1.54
23	MAG SILVER CORP	カナダ	株式	素材	110,589	2,091.58	231,305,774	1,974.64	218,373,794	1.22
24	SKEENA RESOURCES LTD	カナダ	株式	素材	152,427	1,388.87	211,702,423	1,396.05	212,796,323	1.19
25	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	カナダ	株式	素材	275,697	741.10	204,319,873	750.89	207,018,947	1.15
26	IMPALA PLATINUM HLDGS	南アフリカ	株式	素材	95,807	2,118.10	202,929,036	1,917.82	183,740,695	1.02
27	OSISKO MINING INC	カナダ	株式	素材	379,683	393.55	149,427,282	388.66	147,568,733	0.82
28	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	南アフリカ	株式	素材	75,721	1,903.97	144,171,239	1,895.62	143,538,544	0.80
29	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	南アフリカ	株式	素材	46,636	2,791.71	130,194,462	2,931.24	136,701,331	0.76
30	JAPAN GOLD CORP	カナダ	株式	素材	4,883,299	32.79	160,155,115	27.41	133,860,992	0.75

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.69
	業種
	素材	98.69
投資信託受益証券		0.59
合計		99.27

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。