ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 154,641,307 | 435,791,816 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,178,592 |
| 未収入金 | － | 2,495,932 |
| 流動資産合計 | 154,641,307 | 438,970,408 |
| 資産合計 | 154,641,307 | 438,970,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,588,250 | － |
| 未払解約金 | － | 2,495,932 |
| 未払受託者報酬 | 79,449 | 288,385 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,682 | 4,124,649 |
| 流動負債合計 | 3,804,381 | 4,413,034 |
| 負債合計 | 3,804,381 | 4,413,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,305,261 | 501,990,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,468,335 | -67,433,406 |
| （分配準備積立金） | 33,993,340 | 11,363,286 |
| 元本等合計 | 150,836,926 | 434,557,374 |
| 純資産合計 | 150,836,926 | 434,557,374 |
| 負債純資産合計 | 154,641,307 | 438,970,408 |
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