ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,479,697,497 | 1,334,960,218 |
| 派生商品評価勘定 | 3,178,592 | － |
| 未収入金 | 2,495,932 | － |
| 流動資産合計 | 1,482,193,429 | 1,334,960,218 |
| 資産合計 | 1,482,193,429 | 1,334,960,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 852,096 |
| 未払解約金 | 2,495,932 | － |
| 未払受託者報酬 | 834,127 | 745,846 |
| 未払委託者報酬 | 11,928,512 | 10,666,065 |
| 流動負債合計 | 15,258,571 | 11,411,911 |
| 負債合計 | 15,258,571 | 11,411,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,025,895,133 | 1,454,727,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -558,960,275 | -131,179,454 |
| （分配準備積立金） | 149,676,026 | 42,302,962 |
| 元本等合計 | 1,466,934,858 | 1,323,548,307 |
| 純資産合計 | 1,466,934,858 | 1,323,548,307 |
| 負債純資産合計 | 1,482,193,429 | 1,334,960,218 |
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