ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,334,960,218 | 6,373,298,457 |
| 派生商品評価勘定 | － | 298,012 |
| 未収入金 | － | 6,158,652 |
| 流動資産合計 | 1,334,960,218 | 6,379,457,109 |
| 資産合計 | 1,334,960,218 | 6,379,457,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 852,096 | － |
| 未払解約金 | － | 6,158,652 |
| 未払受託者報酬 | 745,846 | 2,384,544 |
| 未払委託者報酬 | 10,666,065 | 34,099,629 |
| 流動負債合計 | 11,411,911 | 42,642,825 |
| 負債合計 | 11,411,911 | 42,642,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,727,761 | 4,516,989,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,179,454 | 1,819,824,423 |
| （分配準備積立金） | 42,302,962 | 752,083,490 |
| 元本等合計 | 1,323,548,307 | 6,336,814,284 |
| 純資産合計 | 1,323,548,307 | 6,336,814,284 |
| 負債純資産合計 | 1,334,960,218 | 6,379,457,109 |
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