ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,373,298,457 | 2,935,625,208 |
| 未収入金 | 6,158,652 | 50,087,449 |
| 流動資産計 | 6,379,457,109 | 2,985,712,657 |
| 資産の部合計 | 6,379,457,109 | 2,985,712,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,158,652 | 50,087,449 |
| 未払受託者報酬 | 2,384,544 | 1,867,567 |
| 未払委託者報酬 | 34,099,629 | 26,706,857 |
| 流動負債計 | 42,642,825 | 78,661,873 |
| 負債の部合計 | 42,642,825 | 78,661,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,516,989,861 | 1,719,716,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,819,824,423 | 1,187,334,174 |
| （分配準備積立金） | 752,083,490 | 580,678,301 |
| 元本等合計 | 6,336,814,284 | 2,907,050,784 |
| 純資産の部合計 | 6,336,814,284 | 2,907,050,784 |
| 負債・純資産合計 | 6,379,457,109 | 2,985,712,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
