ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,935,625,208 | 1,637,256,507 |
| 未収入金 | 50,087,449 | 129,999 |
| 流動資産計 | 2,985,712,657 | 1,637,386,506 |
| 資産の部合計 | 2,985,712,657 | 1,637,386,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,087,449 | 129,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,567 | 1,055,790 |
| 未払委託者報酬 | 26,706,857 | 15,098,533 |
| 流動負債計 | 78,661,873 | 16,284,322 |
| 負債の部合計 | 78,661,873 | 16,284,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,716,610 | 827,572,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,187,334,174 | 793,529,200 |
| （分配準備積立金） | 580,678,301 | 434,476,769 |
| 元本等合計 | 2,907,050,784 | 1,621,102,184 |
| 純資産の部合計 | 2,907,050,784 | 1,621,102,184 |
| 負債・純資産合計 | 2,985,712,657 | 1,637,386,506 |
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