ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,637,256,507 | 1,222,091,417 |
| 未収入金 | 129,999 | 19,999 |
| 流動資産計 | 1,637,386,506 | 1,222,111,416 |
| 資産の部合計 | 1,637,386,506 | 1,222,111,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,999 | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,790 | 670,096 |
| 未払委託者報酬 | 15,098,533 | 9,583,134 |
| 流動負債計 | 16,284,322 | 10,273,229 |
| 負債の部合計 | 16,284,322 | 10,273,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,572,984 | 716,891,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,529,200 | 494,946,858 |
| （分配準備積立金） | 434,476,769 | 344,846,774 |
| 元本等合計 | 1,621,102,184 | 1,211,838,187 |
| 純資産の部合計 | 1,621,102,184 | 1,211,838,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,637,386,506 | 1,222,111,416 |
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