ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,222,091,417 | 2,481,201,988 |
| 未収入金 | 19,999 | 28,910 |
| 流動資産計 | 1,222,111,416 | 2,481,230,898 |
| 資産の部合計 | 1,222,111,416 | 2,481,230,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,999 | 28,910 |
| 未払受託者報酬 | 670,096 | 1,103,351 |
| 未払委託者報酬 | 9,583,134 | 15,778,552 |
| 流動負債計 | 10,273,229 | 16,910,813 |
| 負債の部合計 | 10,273,229 | 16,910,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,891,329 | 1,141,993,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,946,858 | 1,322,327,046 |
| （分配準備積立金） | 344,846,774 | 420,608,020 |
| 元本等合計 | 1,211,838,187 | 2,464,320,085 |
| 純資産の部合計 | 1,211,838,187 | 2,464,320,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,111,416 | 2,481,230,898 |
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