ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,481,201,988 | 3,378,166,056 |
| 未収入金 | 28,910 | 2,673,680 |
| 流動資産計 | 2,481,230,898 | 3,380,839,736 |
| 資産の部合計 | 2,481,230,898 | 3,380,839,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,910 | 2,673,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,351 | 1,327,007 |
| 未払委託者報酬 | 15,778,552 | 18,976,654 |
| 流動負債計 | 16,910,813 | 22,977,341 |
| 負債の部合計 | 16,910,813 | 22,977,341 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,993,039 | 1,222,927,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,322,327,046 | 2,134,934,652 |
| （分配準備積立金） | 420,608,020 | 661,933,385 |
| 元本等合計 | 2,464,320,085 | 3,357,862,395 |
| 純資産の部合計 | 2,464,320,085 | 3,357,862,395 |
| 負債・純資産合計 | 2,481,230,898 | 3,380,839,736 |
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