ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 942,972,465 | 434,848,412 |
| 営業収益合計 | 942,972,465 | 434,848,412 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,627,087 | 2,353,664 |
| 委託者報酬 | 66,168,719 | 33,658,726 |
| 営業費用合計 | 70,795,806 | 36,012,390 |
| 全事業営業利益 | 872,176,659 | 398,836,022 |
| 当期経常利益 | 872,176,659 | 398,836,022 |
| 当年度純利益 | 872,176,659 | 398,836,022 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 473,643,104 | 210,873,359 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,187,334,174 | 793,529,200 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 723,928,437 | 128,770,986 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 723,928,437 | 128,770,986 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,754,952,241 | 710,538,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,754,952,241 | 710,538,623 |
| 分配金 | － | － |
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