ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月21日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,161,758,627 | 942,972,465 |
| 営業収益合計 | 1,161,758,627 | 942,972,465 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,284,734 | 4,627,087 |
| 委託者報酬 | 46,973,114 | 66,168,719 |
| 営業費用合計 | 50,257,848 | 70,795,806 |
| 全事業営業利益 | 1,111,500,779 | 872,176,659 |
| 当期経常利益 | 1,111,500,779 | 872,176,659 |
| 当年度純利益 | 1,111,500,779 | 872,176,659 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 366,995,642 | 473,643,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,819,824,423 | 1,187,334,174 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,256,365,423 | 723,928,437 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,256,365,423 | 723,928,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,866,683 | 1,754,952,241 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,866,683 | 1,754,952,241 |
| 分配金 | － | － |
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