ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,935,625,208 | 2,215,538,350 |
| 未収入金 | 50,087,449 | 496 |
| 流動資産計 | 2,985,712,657 | 2,215,538,846 |
| 資産の部合計 | 2,985,712,657 | 2,215,538,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,087,449 | 40,435,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,567 | 1,291,377 |
| 未払委託者報酬 | 26,706,857 | 18,467,276 |
| 流動負債計 | 78,661,873 | 60,194,248 |
| 負債の部合計 | 78,661,873 | 60,194,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,716,610 | 1,047,247,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,187,334,174 | 1,108,096,627 |
| （分配準備積立金） | 580,678,301 | 344,826,016 |
| 元本等合計 | 2,907,050,784 | 2,155,344,598 |
| 純資産の部合計 | 2,907,050,784 | 2,155,344,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,985,712,657 | 2,215,538,846 |
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