ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 917,218,184 | 492,478,901 |
| 営業収益合計 | 917,218,184 | 492,478,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,759,520 | 1,291,377 |
| 委託者報酬 | 39,461,862 | 18,467,276 |
| 営業費用合計 | 42,221,382 | 19,758,653 |
| 全事業営業利益 | 874,996,802 | 472,720,248 |
| 当期経常利益 | 874,996,802 | 472,720,248 |
| 当年度純利益 | 874,996,802 | 472,720,248 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 257,308,606 | 97,680,828 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,802,302,862 | 1,108,096,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 505,082,326 | 47,967,883 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 505,082,326 | 47,967,883 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,140,292,083 | 502,244,850 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,140,292,083 | 502,244,850 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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