純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成27年9月24日現在)	当中間計算期間末(平成28年3月24日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	827,572,984口	789,193,888口
2 1口当たり純資産額	1.9589円	1.6163円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/24 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年3月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	62本	586,657百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		64本	4,080,050百万円
合計		126本	4,666,707百万円

2016/06/24 9:04

#3 収益率の推移（連結）

(2) 運用実績
① 純資産の推移
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/06/24 9:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成28年3月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△406,994	△0.03
純資産総額		1,315,655,582	100.00

2016/06/24 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法

2016/06/24 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/06/24 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2016/06/24 9:04