純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成28年9月20日現在)	当中間計算期間末(平成29年3月20日現在)
2 1口当たり純資産額	1.6904円	2.0972円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/16 9:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成29年3月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	66本	833,899百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		68本	3,761,680百万円
合計		134本	4,595,579百万円

2017/06/16 9:33

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】(平成29年3月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△827,119	△0.04
純資産総額		1,950,219,984	100.00

2017/06/16 9:33

#4 投資状況-002

(1) 投資状況(平成29年3月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,100,175	2.16
純資産総額		467,818,390	100.00

2017/06/16 9:33

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法

2017/06/16 9:33

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/06/16 9:33

#7 純資産の推移-002

① 純資産の推移
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/06/16 9:33

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2017/06/16 9:33

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況(平成29年3月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,077,697	2.95
純資産総額		2,408,759,167	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2017/06/16 9:33