純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2020年9月23日現在)	当中間計算期間末(2021年3月23日現在)
2 1口当たり純資産額	2.7004円	3.9138円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/18 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年3月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	171	10,210,319
単位型株式投資信託	38	341,242
合計	209	10,551,561

2021/06/18 9:21

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,341,916	△0.04
純資産総額		3,672,137,811	100.00

2021/06/18 9:21

#4 投資状況-002

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,431,046	△4.35
純資産総額		515,501,047	100.00

2021/06/18 9:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2021/06/18 9:21

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/06/18 9:21

#7 純資産の推移-002

① 純資産の推移
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/06/18 9:21

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2021/06/18 9:21

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,552,101	3.15
純資産総額		4,211,402,491	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2021/06/18 9:21