ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,497,583,985 | 3,790,763,390 |
| 未収入金 | 1,128 | 3,648,680 |
| 流動資産計 | 3,497,585,113 | 3,794,412,070 |
| 資産の部合計 | 3,497,585,113 | 3,794,412,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,128 | 3,648,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,599,212 | 2,131,533 |
| 未払委託者報酬 | 22,869,363 | 30,481,568 |
| 流動負債計 | 24,469,703 | 36,261,781 |
| 負債の部合計 | 24,469,703 | 36,261,781 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,286,163,542 | 960,237,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,186,951,868 | 2,797,912,641 |
| （分配準備積立金） | 391,055,639 | 233,419,228 |
| 元本等合計 | 3,473,115,410 | 3,758,150,289 |
| 純資産の部合計 | 3,473,115,410 | 3,758,150,289 |
| 負債・純資産合計 | 3,497,585,113 | 3,794,412,070 |
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