ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,006,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,964,499,852 | 3,788,415,314 |
| 未収入金 | 5,764,864 | 16,175 |
| 流動資産計 | 3,970,264,716 | 3,793,438,041 |
| 資産の部合計 | 3,970,264,716 | 3,793,438,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,764,864 | 18,707 |
| 未払受託者報酬 | 2,076,074 | 2,163,496 |
| 未払委託者報酬 | 29,688,459 | 30,938,576 |
| 流動負債計 | 37,529,397 | 33,120,779 |
| 負債の部合計 | 37,529,397 | 33,120,779 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,036,668,588 | 1,056,514,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,896,066,731 | 2,703,803,203 |
| （分配準備積立金） | 1,061,388,742 | 989,555,108 |
| 元本等合計 | 3,932,735,319 | 3,760,317,262 |
| 純資産の部合計 | 3,932,735,319 | 3,760,317,262 |
| 負債・純資産合計 | 3,970,264,716 | 3,793,438,041 |
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