ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,445,075,286 | 2,409,482,775 |
| 未収入金 | 115,545 | 503,808 |
| 流動資産計 | 2,445,190,831 | 2,409,986,583 |
| 資産の部合計 | 2,445,190,831 | 2,409,986,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,545 | 503,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,052 | 1,324,534 |
| 未払委託者報酬 | 28,458,306 | 18,941,543 |
| 流動負債計 | 30,563,903 | 20,769,885 |
| 負債の部合計 | 30,563,903 | 20,769,885 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,321,762 | 596,678,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,767,305,166 | 1,792,538,495 |
| （分配準備積立金） | 528,683,007 | 603,044,499 |
| 元本等合計 | 2,414,626,928 | 2,389,216,698 |
| 純資産の部合計 | 2,414,626,928 | 2,389,216,698 |
| 負債・純資産合計 | 2,445,190,831 | 2,409,986,583 |
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