ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,409,482,775 | 3,009,858,877 |
| 未収入金 | 503,808 | 71,327 |
| 流動資産計 | 2,409,986,583 | 3,009,930,204 |
| 資産の部合計 | 2,409,986,583 | 3,009,930,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 503,808 | 71,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,534 | 1,596,247 |
| 未払委託者報酬 | 18,941,543 | 22,827,033 |
| 流動負債計 | 20,769,885 | 24,494,607 |
| 負債の部合計 | 20,769,885 | 24,494,607 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,678,203 | 616,008,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,792,538,495 | 2,369,427,089 |
| （分配準備積立金） | 603,044,499 | 983,698,934 |
| 元本等合計 | 2,389,216,698 | 2,985,435,597 |
| 純資産の部合計 | 2,389,216,698 | 2,985,435,597 |
| 負債・純資産合計 | 2,409,986,583 | 3,009,930,204 |
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