ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月6日 至 2014年5月5日 | 自 2014年11月6日 至 2015年5月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,840,271 | 32,582,640 |
| 受取利息 | 11,230 | 6,840 |
| 有価証券売買等損益 | -52,107,785 | 480,700,086 |
| その他収益 | 35,101 | 1,501 |
| 営業収益合計 | -15,221,183 | 513,291,067 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,049,773 | 2,254,235 |
| 委託者報酬 | 29,312,343 | 32,235,993 |
| 営業費用合計 | 31,362,116 | 34,490,228 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -46,583,299 | 478,800,839 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -46,583,299 | 478,800,839 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -46,583,299 | 478,800,839 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,868,869 | 32,720,957 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,062,291,195 | 1,884,800,599 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,506,868 | 78,084,651 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,506,868 | 78,084,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,825,655 | 194,156,055 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,825,655 | 194,156,055 |
| 分配金 | － | － |
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