ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月5日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月5日 | 2015年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 571,904 | 150,421 |
| コール・ローン | 124,217,896 | 123,686,615 |
| 株式 | 3,958,400,460 | 4,003,169,840 |
| 投資証券 | 96,282,000 | 88,700,000 |
| 未収入金 | 172,463,901 | 101,048,337 |
| 未収配当金 | 21,669,200 | 26,876,680 |
| 未収利息 | － | 132 |
| 流動資産計 | 4,373,605,361 | 4,343,632,025 |
| 資産の部合計 | 4,373,605,361 | 4,343,632,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 237,562,559 | 78,182,575 |
| 未払解約金 | 10,418,709 | 2,187,047 |
| 未払受託者報酬 | 2,125,825 | 2,254,235 |
| 未払委託者報酬 | 30,399,860 | 32,235,993 |
| 流動負債計 | 280,506,953 | 114,859,850 |
| 負債の部合計 | 280,506,953 | 114,859,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,538,306,287 | 2,343,971,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,554,792,121 | 1,884,800,599 |
| （分配準備積立金） | 859,683,737 | 756,074,084 |
| 元本等合計 | 4,093,098,408 | 4,228,772,175 |
| 純資産の部合計 | 4,093,098,408 | 4,228,772,175 |
| 負債・純資産合計 | 4,373,605,361 | 4,343,632,025 |
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