ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月5日 | 2016年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 504,749 | 45,438,261 |
| コール・ローン | 77,270,868 | － |
| 株式 | 3,849,293,100 | 3,165,707,700 |
| 投資証券 | 29,158,700 | 149,412,200 |
| 未収入金 | 32,242,340 | 77,033,463 |
| 未収配当金 | 17,678,800 | 30,090,770 |
| 流動資産計 | 4,006,148,557 | 3,467,682,394 |
| 資産の部合計 | 4,006,148,557 | 3,467,682,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,703,813 | 48,342,273 |
| 未払解約金 | 3,081,563 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,196,083 | 1,942,615 |
| 未払委託者報酬 | 31,404,451 | 27,779,884 |
| 流動負債計 | 58,385,910 | 78,064,772 |
| 負債の部合計 | 58,385,910 | 78,064,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,184,325,912 | 2,129,965,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,884,800,599 | 1,259,651,914 |
| （分配準備積立金） | 740,843,494 | 699,425,937 |
| 元本等合計 | 3,947,762,647 | 3,389,617,622 |
| 純資産の部合計 | 3,947,762,647 | 3,389,617,622 |
| 負債・純資産合計 | 4,006,148,557 | 3,467,682,394 |
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