ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月4日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月5日 | 2017年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,494,421 | 43,527,448 |
| 株式 | 3,183,290,600 | 3,322,415,000 |
| 投資証券 | 98,892,600 | 131,180,100 |
| 未収入金 | 73,283,061 | 38,057,630 |
| 未収配当金 | 16,422,718 | 28,989,590 |
| 流動資産計 | 3,429,383,400 | 3,564,169,768 |
| 資産の部合計 | 3,429,383,400 | 3,564,169,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,011,241 | 21,156,319 |
| 未払解約金 | 697,489 | 6,941,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,844 | 1,862,207 |
| 未払委託者報酬 | 26,339,019 | 26,630,141 |
| 流動負債計 | 62,889,593 | 56,590,525 |
| 負債の部合計 | 62,889,593 | 56,590,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,011,117,349 | 1,816,107,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,259,651,914 | 1,691,471,306 |
| （分配準備積立金） | 664,378,169 | 593,624,531 |
| 元本等合計 | 3,366,493,807 | 3,507,579,243 |
| 純資産の部合計 | 3,366,493,807 | 3,507,579,243 |
| 負債・純資産合計 | 3,429,383,400 | 3,564,169,768 |
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