ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,919,643 | 75,271,774 |
| 株式 | 3,432,673,800 | 3,332,522,700 |
| 投資証券 | 102,432,200 | 112,827,010 |
| 未収入金 | 54,706,516 | 43,128,693 |
| 未収配当金 | 19,245,907 | 27,418,366 |
| 流動資産計 | 3,687,978,066 | 3,591,168,543 |
| 資産の部合計 | 3,687,978,066 | 3,591,168,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,474,663 | 38,285,366 |
| 未払解約金 | 8,550,174 | 111,721 |
| 未払受託者報酬 | 1,922,527 | 1,907,714 |
| 未払委託者報酬 | 27,492,706 | 27,280,912 |
| 流動負債計 | 74,440,070 | 67,585,713 |
| 負債の部合計 | 74,440,070 | 67,585,713 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,551,006,556 | 1,432,831,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,062,531,440 | 2,090,751,325 |
| （分配準備積立金） | 1,029,103,529 | 943,905,788 |
| 元本等合計 | 3,613,537,996 | 3,523,582,830 |
| 純資産の部合計 | 3,613,537,996 | 3,523,582,830 |
| 負債・純資産合計 | 3,687,978,066 | 3,591,168,543 |
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