ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月2日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,074,938 | 72,687,741 |
| 株式 | 2,836,910,400 | 2,559,948,800 |
| 投資証券 | 141,660,290 | 118,504,860 |
| 未収入金 | 74,407,517 | 62,040,208 |
| 未収配当金 | 17,249,291 | 25,507,464 |
| 流動資産計 | 3,121,302,436 | 2,838,689,073 |
| 資産の部合計 | 3,121,302,436 | 2,838,689,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 65,815,805 | 39,802,367 |
| 未払解約金 | － | 11,209,057 |
| 未払受託者報酬 | 1,817,034 | 1,483,770 |
| 未払委託者報酬 | 25,984,327 | 21,218,614 |
| 流動負債計 | 93,617,166 | 73,713,808 |
| 負債の部合計 | 93,617,166 | 73,713,808 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,372,307,281 | 1,326,756,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,377,989 | 1,438,218,867 |
| （分配準備積立金） | 902,367,043 | 869,152,563 |
| 元本等合計 | 3,027,685,270 | 2,764,975,265 |
| 純資産の部合計 | 3,027,685,270 | 2,764,975,265 |
| 負債・純資産合計 | 3,121,302,436 | 2,838,689,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
