ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

1995年11月6日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
1999年11月1日	受益権の再分割(受益権1口を2口に再分割)
2004年2月5日	信託期間10年延長、ファンド名称変更(旧名称:マーキュリー・アクティブ・ジャパン・オープン)
2006年10月1日	ファンド名称変更(旧名称:メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン)
2007年1月4日	投資信託振替制度への移行
2009年12月2日	ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継
2014年8月6日	信託期間10年延長

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン(以下「当ファンド」といいます。)は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行うことを基本とします。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/01/31 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/01/31 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
この信託の期間は、1995年11月6日から2025年11月5日までとします。また、委託会社は信託期間満了前に、信託期間の延長が投資者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。2025/01/31 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。2025/01/31 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第20期	―
第21期	―
第22期	―
第23期	―
第24期	―
第25期	―
第26期	―
第27期	―
第28期	―
第29期	―

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#16 分配方針（連結）

収益分配方針
年1回の毎決算時(11月5日。休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
b.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配金額は1万口当り10円以上10円単位とします。なお、分配可能額が1万口当り10円未満の場合は分配を行わず、次期以降に繰り越します。
c.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※ 基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2025/01/31 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/01/31 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
2024年2月2日有価証券報告書、有価証券届出書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第20期	12.1
第21期	△7.4
第22期	39.2
第23期	△5.3
第24期	2.6
第25期	△0.4
第26期	27.0
第27期	△12.1
第28期	14.7
第29期	15.3

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/01/31 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金 3,120百万円2025/01/31 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2025/01/31 9:07

#23 投資リスク（連結）

基準価額の変動要因
a.国内株式投資のリスク

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/01/31 9:07

#25 投資制限（連結）

当ファンドの約款で定める投資制限
a.投資する株式等の範囲

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#26 投資対象（連結）

投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)2025/01/31 9:07

#27 投資方針（連結）

わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。2025/01/31 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		2,386,082,480	93.60
	内日本	2,386,082,480	93.60
投資証券		103,260,000	4.05
	内日本	103,260,000	4.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,810,740	2.35
純資産総額		2,549,153,220	100.00

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#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/01/31 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

換金の申込と受付
投資者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1口以上1口単位または1円以上1円単位をもって換金の申込をすることができます。販売会社によって異なる換金単位を別に定める場合があります。
投資者が換金の申込をするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
換金の申込の受付は、原則として、午後3時30分までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。2025/01/31 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

【損益及び剰余金計算書】2025/01/31 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

第37期 (自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
(単位:百万円)2025/01/31 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の基準価額に3.85%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。)
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間営業日の9:00～17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいただくものです。2025/01/31 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
受益権の投資者は、販売会社との間で有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。また、当該販売会社との間で、「自動けいぞく投資約款*」にしたがって自動けいぞく投資契約を締結します。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2024年10月末現在)
「ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン」

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#41 脚注、表紙（連結）

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

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#42 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は毎年11月6日から翌年11月5日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の期間が開始されるものとします。2025/01/31 9:07

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第20期	325,997,819	1,033,958,657	4,368,650,669
第21期	139,559,980	485,977,153	4,022,233,496
第22期	44,897,875	965,119,532	3,102,011,839
第23期	25,954,438	383,352,970	2,744,613,307
第24期	52,668,794	195,307,610	2,601,974,491
第25期	10,356,102	244,084,656	2,368,245,937
第26期	1,620,303	580,082,442	1,789,783,798
第27期	2,464,922	78,553,807	1,713,694,913
第28期	21,734,217	114,377,559	1,621,051,571
第29期	12,627,270	116,671,670	1,517,007,171

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#44 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)2025/01/31 9:07

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#46 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#47 運用体制（連結）

ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。2025/01/31 9:07

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2024年10月末現在のものです。

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#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#50 （参考情報）運用実績（連結）

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