有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/07-2024/11/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ふくおかフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	13,300	3,978.45	52,913,441	3,528.00	46,922,400	1.84
2	鴻池運輸	日本	株式	陸運業	17,700	2,012.65	35,624,078	2,511.00	44,444,700	1.74
3	長谷工コーポレーション	日本	株式	建設業	23,700	1,884.15	44,654,386	1,852.50	43,904,250	1.72
4	山崎製パン	日本	株式	食料品	14,000	2,775.86	38,862,175	3,112.00	43,568,000	1.71
5	七十七銀行	日本	株式	銀行業	10,800	3,911.84	42,247,927	3,969.00	42,865,200	1.68
6	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	40,500	898.15	36,375,234	1,030.00	41,715,000	1.64
7	きんでん	日本	株式	建設業	12,800	2,430.44	31,109,721	3,189.00	40,819,200	1.60
8	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	-	437	95,135.65	41,574,283	93,400.00	40,815,800	1.60
9	サンドラッグ	日本	株式	小売業	10,500	4,369.04	45,874,922	3,781.00	39,700,500	1.56
10	三機工業	日本	株式	建設業	16,200	2,201.36	35,662,142	2,405.00	38,961,000	1.53
11	グンゼ	日本	株式	繊維製品	7,200	5,295.74	38,129,372	5,380.00	38,736,000	1.52
12	メニコン	日本	株式	精密機器	22,700	1,484.05	33,688,116	1,695.00	38,476,500	1.51
13	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	11,000	3,454.38	37,998,276	3,483.00	38,313,000	1.50
14	南海電気鉄道	日本	株式	陸運業	15,800	2,839.28	44,860,749	2,403.50	37,975,300	1.49
15	光通信	日本	株式	情報・通信業	1,200	31,950.12	38,340,152	31,100.00	37,320,000	1.46
16	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	21,200	1,752.71	37,157,620	1,713.50	36,326,200	1.43
17	ほくほくフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	22,000	1,799.29	39,584,503	1,615.50	35,541,000	1.39
18	ダイダン	日本	株式	建設業	11,700	1,451.76	16,985,675	3,035.00	35,509,500	1.39
19	中国塗料	日本	株式	化学	15,600	1,677.71	26,172,350	2,213.00	34,522,800	1.35
20	ダイワボウホールディングス	日本	株式	卸売業	12,300	2,786.63	34,275,577	2,770.50	34,077,150	1.34
21	三井金属鉱業	日本	株式	非鉄金属	6,900	4,978.85	34,354,080	4,931.00	34,023,900	1.33
22	シンプレクス・ホールディングス	日本	株式	情報・通信業	13,600	2,299.35	31,271,247	2,500.00	34,000,000	1.33
23	ユニオンツール	日本	株式	機械	4,700	4,656.21	21,884,223	7,230.00	33,981,000	1.33
24	FOOD & LIFE COMPANIES	日本	株式	小売業	11,100	2,778.37	30,839,920	3,039.00	33,732,900	1.32
25	フジシールインターナショナル	日本	株式	その他製品	12,900	2,523.72	32,556,006	2,612.00	33,694,800	1.32
26	西華産業	日本	株式	卸売業	8,600	4,292.03	36,911,471	3,895.00	33,497,000	1.31
27	野村不動産ホールディングス	日本	株式	不動産業	8,800	3,667.99	32,278,362	3,806.00	33,492,800	1.31
28	大林組	日本	株式	建設業	17,700	1,869.98	33,098,725	1,890.50	33,461,850	1.31
29	ノリタケ	日本	株式	ガラス・土石製品	8,600	4,132.41	35,538,749	3,880.00	33,368,000	1.31
30	ロート製薬	日本	株式	医薬品	9,300	3,224.07	29,983,926	3,443.00	32,019,900	1.26

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		93.60
	業種
	小売業	8.53
	建設業	7.56
	化学	7.20
	卸売業	6.27
	情報・通信業	6.17
	銀行業	5.93
	食料品	5.64
	電気機器	5.31
	陸運業	4.26
	サービス業	3.84
	ガラス・土石製品	3.83
	精密機器	3.73
	非鉄金属	3.22
	機械	2.96
	不動産業	2.94
	その他製品	2.67
	繊維製品	2.29
	医薬品	2.13
	その他金融業	1.87
	倉庫・運輸関連業	1.64
	電気・ガス業	1.43
	金属製品	1.17
	鉱業	1.03
	輸送用機器	0.78
	証券、商品先物取引業	0.73
	海運業	0.49
投資証券		4.05
合計		97.65

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。