有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本	株式	情報・通信業	13,500	4,080.35	55,084,835	5,140.00	69,390,000	2.37
2	CKD	日本	株式	機械	42,700	1,244.48	53,139,587	1,545.00	65,971,500	2.25
3	ふくおかフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	28,400	2,499.31	70,980,625	2,110.00	59,924,000	2.04
4	メック	日本	株式	化学	30,000	1,349.40	40,482,175	1,831.00	54,930,000	1.87
5	ニチアス	日本	株式	ガラス・土石製品	23,800	1,944.73	46,284,799	2,303.00	54,811,400	1.87
6	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	106,200	459.69	48,819,536	507.00	53,843,400	1.84
7	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	43,000	1,098.85	47,250,724	1,239.00	53,277,000	1.82
8	熊谷組	日本	株式	建設業	15,500	3,099.93	48,048,935	3,360.00	52,080,000	1.78
9	京成電鉄	日本	株式	陸運業	11,700	4,116.13	48,158,831	4,445.00	52,006,500	1.77
10	りらいあコミュニケーションズ	日本	株式	サービス業	36,100	1,140.77	41,182,044	1,415.00	51,081,500	1.74
11	ロート製薬	日本	株式	医薬品	15,400	3,305.58	50,905,983	3,275.00	50,435,000	1.72
12	イオンディライト	日本	株式	サービス業	13,200	3,547.12	46,822,065	3,780.00	49,896,000	1.70
13	プレミアグループ	日本	株式	その他金融業	23,600	2,032.61	47,969,689	2,005.00	47,318,000	1.61
14	トクヤマ	日本	株式	化学	15,900	2,814.32	44,747,728	2,917.00	46,380,300	1.58
15	三井住友トラスト・ホールディングス	日本	株式	銀行業	11,300	4,234.99	47,855,422	3,976.00	44,928,800	1.53
16	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	16,900	2,684.08	45,360,984	2,634.00	44,514,600	1.52
17	MCUBS MidCity投資法人	日本	投資証券	-	351	86,500.00	30,361,500	125,400.00	44,015,400	1.50
18	シップヘルスケアホールディングス	日本	株式	卸売業	9,500	4,816.42	45,756,025	4,630.00	43,985,000	1.50
19	日本リート投資法人	日本	投資証券	-	93	371,573.91	34,556,374	469,000.00	43,617,000	1.49
20	西松建設	日本	株式	建設業	18,800	2,558.12	48,092,697	2,269.00	42,657,200	1.45
21	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	75,300	678.93	51,124,006	565.00	42,544,500	1.45
22	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本	投資証券	-	1,939	16,230.00	31,469,970	21,810.00	42,289,590	1.44
23	ローソン	日本	株式	小売業	6,900	5,627.10	38,827,039	5,980.00	41,262,000	1.41
24	三菱マテリアル	日本	株式	非鉄金属	13,100	3,171.65	41,548,706	3,130.00	41,003,000	1.40
25	日清製粉グループ本社	日本	株式	食料品	18,100	2,307.44	41,764,762	2,150.00	38,915,000	1.33
26	日油	日本	株式	化学	10,400	3,470.00	36,088,000	3,690.00	38,376,000	1.31
27	ダイフク	日本	株式	機械	6,600	5,745.79	37,922,273	5,810.00	38,346,000	1.31
28	アマダホールディングス	日本	株式	機械	30,200	1,131.92	34,184,123	1,243.00	37,538,600	1.28
29	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	14,200	2,258.37	32,068,871	2,556.00	36,295,200	1.24
30	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	11,700	3,300.66	38,617,798	3,080.00	36,036,000	1.23

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種 類		投資比率(%)
株 式		93.47
	業 種
	建設業	3.96
	食料品	4.39
	パルプ・紙	1.45
	化学	9.09
	医薬品	2.86
	ガラス・土石製品	7.56
	非鉄金属	3.23
	金属製品	0.93
	機械	7.14
	電気機器	6.99
	輸送用機器	2.30
	精密機器	0.75
	その他製品	0.44
	電気・ガス業	1.52
	陸運業	3.01
	海運業	1.12
	情報・通信業	10.18
	卸売業	3.51
	小売業	4.87
	銀行業	4.44
	証券、商品先物取引業	1.80
	その他金融業	1.61
	不動産業	2.44
	サービス業	7.89
投 資 証 券	―	4.43

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。