有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2021/11/06-2022/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ふくおかフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	28,800	2,100.99	60,508,610	2,524.00	72,691,200	3.34
2	七十七銀行	日本	株式	銀行業	33,000	1,652.60	54,535,852	1,801.00	59,433,000	2.73
3	三菱HCキャピタル	日本	株式	その他金融業	76,300	636.98	48,601,581	638.00	48,679,400	2.24
4	全国保証	日本	株式	その他金融業	9,300	4,725.68	43,948,884	4,910.00	45,663,000	2.10
5	リログループ	日本	株式	サービス業	21,300	1,919.79	40,891,660	2,102.00	44,772,600	2.06
6	九電工	日本	株式	建設業	14,100	3,003.17	42,344,799	3,160.00	44,556,000	2.05
7	光通信	日本	株式	情報・通信業	2,400	18,052.05	43,324,928	17,970.00	43,128,000	1.98
8	伊藤忠テクノソリューションズ	日本	株式	情報・通信業	12,500	3,491.00	43,637,509	3,450.00	43,125,000	1.98
9	ライト工業	日本	株式	建設業	20,300	1,856.96	37,696,334	2,029.00	41,188,700	1.89
10	大東建託	日本	株式	不動産業	2,800	12,865.60	36,023,684	14,710.00	41,188,000	1.89
11	ツムラ	日本	株式	医薬品	13,000	3,527.62	45,859,101	3,105.00	40,365,000	1.85
12	日本シイエムケイ	日本	株式	電気機器	74,500	614.22	45,760,087	536.00	39,932,000	1.83
13	日鉄ソリューションズ	日本	株式	情報・通信業	11,300	3,798.82	42,926,748	3,425.00	38,702,500	1.78
14	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	-	350	103,519.21	36,231,725	109,500.00	38,325,000	1.76
15	日本曹達	日本	株式	化学	8,500	3,671.72	31,209,693	4,435.00	37,697,500	1.73
16	サカタのタネ	日本	株式	水産・農林業	7,500	4,452.03	33,390,235	4,900.00	36,750,000	1.69
17	エフピコ	日本	株式	化学	10,300	3,417.55	35,200,821	3,545.00	36,513,500	1.68
18	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	-	230	147,824.71	33,999,684	157,200.00	36,156,000	1.66
19	東京建物	日本	株式	不動産業	17,500	1,655.00	28,962,500	2,049.00	35,857,500	1.65
20	京成電鉄	日本	株式	陸運業	9,000	3,559.15	32,032,354	3,950.00	35,550,000	1.63
21	リゾートトラスト	日本	株式	サービス業	15,400	2,109.15	32,480,982	2,290.00	35,266,000	1.62
22	芝浦機械	日本	株式	機械	11,800	2,822.79	33,309,003	2,892.00	34,125,600	1.57
23	マネーフォワード	日本	株式	情報・通信業	7,900	4,613.01	36,442,781	4,240.00	33,496,000	1.54
24	富士急行	日本	株式	陸運業	7,200	4,243.52	30,553,402	4,600.00	33,120,000	1.52
25	クレハ	日本	株式	化学	3,400	8,793.83	29,899,030	9,560.00	32,504,000	1.49
26	セーレン	日本	株式	繊維製品	13,800	2,172.95	29,986,714	2,333.00	32,195,400	1.48
27	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	10,300	2,831.82	29,167,828	3,110.00	32,033,000	1.47
28	野村不動産ホールディングス	日本	株式	不動産業	9,300	3,240.06	30,132,600	3,365.00	31,294,500	1.44
29	日清製粉グループ本社	日本	株式	食料品	19,000	1,675.51	31,834,690	1,608.00	30,552,000	1.40
30	日本瓦斯	日本	株式	小売業	14,100	1,870.45	26,373,458	2,161.00	30,470,100	1.40

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種 類		投資比率(%)
株 式		91.97
	業 種
	水産・農林業	2.66
	鉱業	0.49
	建設業	4.74
	食料品	1.40
	繊維製品	1.48
	化学	9.09
	医薬品	1.85
	ガラス・土石製品	0.77
	非鉄金属	1.92
	機械	4.07
	電気機器	7.47
	輸送用機器	2.76
	精密機器	1.90
	その他製品	1.71
	陸運業	5.42
	情報・通信業	10.97
	小売業	4.70
	銀行業	6.07
	その他金融業	5.66
	不動産業	5.89
	サービス業	10.93
投 資 証 券	―	4.65
合 計		96.62

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。