有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	110,600	811.00	89,696,600	848.00	93,788,800	2.24
2	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	125,000	593.00	74,125,000	647.00	80,875,000	1.93
3	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	32,700	2,351.00	76,877,700	2,255.00	73,738,500	1.76
4	帝人	日本	株式	繊維製品	223,000	295.00	65,785,000	322.00	71,806,000	1.71
5	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	182,000	391.49	71,252,115	391.00	71,162,000	1.70
6	ヤマハ発動機	日本	株式	輸送用機器	28,000	2,165.00	60,620,000	2,523.00	70,644,000	1.69
7	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本	株式	不動産業	57,500	1,266.00	72,795,000	1,221.00	70,207,500	1.67
8	ドンキホーテホールディングス	日本	株式	小売業	9,100	6,620.00	60,242,000	7,400.00	67,340,000	1.61
9	新生銀行	日本	株式	銀行業	299,000	241.00	72,059,000	223.00	66,677,000	1.59
10	日立造船	日本	株式	機械	102,300	630.00	64,449,000	643.00	65,778,900	1.57
11	ローム	日本	株式	電気機器	8,300	6,890.00	57,187,000	7,680.00	63,744,000	1.52
12	GMOインターネット	日本	株式	情報・通信業	57,400	971.45	55,761,428	1,106.00	63,484,400	1.51
13	東海カーボン	日本	株式	ガラス・土石製品	188,000	312.56	58,761,441	334.00	62,792,000	1.50
14	コナミ	日本	株式	情報・通信業	27,700	2,201.00	60,967,700	2,243.00	62,131,100	1.48
15	京浜急行	日本	株式	陸運業	66,000	927.00	61,182,000	907.00	59,862,000	1.43
16	サイバーエージェント	日本	株式	サービス業	12,400	4,581.66	56,812,691	4,730.00	58,652,000	1.40
17	セイコーHD	日本	株式	精密機器	84,000	555.00	46,620,000	677.00	56,868,000	1.36
18	ヒューリック	日本	株式	不動産業	46,100	1,252.47	57,739,079	1,226.00	56,518,600	1.35
19	エイチ・ツー・オーリテイリング	日本	株式	小売業	30,200	1,860.00	56,172,000	1,841.00	55,598,200	1.33
20	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	144,000	397.00	57,168,000	386.00	55,584,000	1.33
21	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	-	1,254	39,137.52	49,078,462	44,000.00	55,176,000	1.32
22	高島屋	日本	株式	小売業	54,000	950.00	51,300,000	994.00	53,676,000	1.28
23	GLP投資法人	日本	投資証券	-	390	133,800.00	52,182,000	136,800.00	53,352,000	1.27
24	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	12,700	4,040.88	51,319,282	4,110.00	52,197,000	1.25
25	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	17,600	2,917.82	51,353,778	2,953.00	51,972,800	1.24
26	タダノ	日本	株式	機械	29,000	1,751.00	50,779,000	1,734.00	50,286,000	1.20
27	ニフコ	日本	株式	化学	12,200	3,565.00	43,493,000	4,055.00	49,471,000	1.18
28	イーグル工業	日本	株式	機械	22,100	2,176.00	48,089,600	2,217.00	48,995,700	1.17
29	沢井製薬	日本	株式	医薬品	6,900	6,590.00	45,471,000	7,040.00	48,576,000	1.16
30	MARUWA	日本	株式	ガラス・土石製品	14,500	3,350.00	48,575,000	3,335.00	48,357,500	1.15

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種 類		投資比率
株 式		95.11
	業 種
	建設業	4.83
	食料品	2.17
	繊維製品	1.71
	パルプ・紙	1.01
	化学	6.51
	医薬品	4.21
	ガラス・土石製品	4.75
	非鉄金属	2.22
	機械	8.28
	電気機器	8.87
	輸送用機器	3.28
	精密機器	4.76
	その他製品	0.63
	電気・ガス業	1.25
	陸運業	2.35
	情報・通信業	8.68
	小売業	8.78
	銀行業	7.37
	証券、商品先物取引業	1.13
	保険業	0.79
	その他金融業	2.96
	不動産業	6.12
	サービス業	2.46
投 資 証 券	―	2.59

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。