有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フルキャストホールディングス	日本	株式	サービス業	24,500	1,991.46	48,791,013	2,651.00	64,949,500	2.57
2	コンコルディア・フィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	143,300	389.03	55,749,064	453.00	64,914,900	2.57
3	東京建物	日本	株式	不動産業	34,000	1,498.58	50,951,838	1,670.00	56,780,000	2.25
4	ふくおかフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	26,900	1,888.38	50,797,554	2,047.00	55,064,300	2.18
5	シップヘルスケアホールディングス	日本	株式	卸売業	17,000	2,789.58	47,422,905	2,987.00	50,779,000	2.01
6	TIS	日本	株式	情報・通信業	16,400	2,361.37	38,726,468	3,095.00	50,758,000	2.01
7	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	35,900	1,421.90	51,046,424	1,391.00	49,936,900	1.98
8	ツムラ	日本	株式	医薬品	14,100	3,561.58	50,218,290	3,540.00	49,914,000	1.98
9	乃村工藝社	日本	株式	サービス業	44,300	919.52	40,734,928	1,120.00	49,616,000	1.96
10	マツキヨココカラ&カンパニー	日本	株式	小売業	9,300	4,824.03	44,863,521	5,030.00	46,779,000	1.85
11	京成電鉄	日本	株式	陸運業	12,700	3,447.10	43,778,265	3,655.00	46,418,500	1.84
12	TREホールディングス	日本	株式	サービス業	24,300	951.95	23,132,599	1,792.00	43,545,600	1.72
13	システナ	日本	株式	情報・通信業	20,500	2,079.43	42,628,423	2,096.00	42,968,000	1.70
14	日清製粉グループ本社	日本	株式	食料品	23,400	1,796.51	42,038,463	1,799.00	42,096,600	1.67
15	FOOD & LIFE COMPANIES	日本	株式	小売業	8,500	3,752.21	31,893,822	4,925.00	41,862,500	1.66
16	ニチレイ	日本	株式	食料品	14,700	2,877.73	42,302,690	2,780.00	40,866,000	1.62
17	大和ハウスリート投資法人	日本	投資 証券	-	124	257,515.66	31,931,943	327,000.00	40,548,000	1.61
18	サッポロホールディングス	日本	株式	食料品	15,800	2,375.52	37,533,365	2,470.00	39,026,000	1.54
19	AOKIホールディングス	日本	株式	小売業	52,800	689.53	36,407,710	694.00	36,643,200	1.45
20	日本電解	日本	株式	非鉄金属	7,900	3,143.95	24,837,215	4,570.00	36,103,000	1.43
21	タダノ	日本	株式	機械	29,000	1,205.38	34,956,142	1,241.00	35,989,000	1.42
22	日本都市ファンド投資法人	日本	投資 証券	-	342	90,164.44	30,836,241	104,500.00	35,739,000	1.41
23	M&Aキャピタルパートナーズ	日本	株式	サービス業	5,500	5,481.99	30,150,990	6,410.00	35,255,000	1.40
24	ウエストホールディングス	日本	株式	建設業	5,500	3,135.43	17,244,873	6,340.00	34,870,000	1.38
25	九電工	日本	株式	建設業	9,600	3,810.80	36,583,704	3,610.00	34,656,000	1.37
26	メック	日本	株式	化学	11,100	2,335.05	25,919,097	3,120.00	34,632,000	1.37
27	ファンケル	日本	株式	化学	9,700	3,633.15	35,241,627	3,440.00	33,368,000	1.32
28	昭和電線ホールディングス	日本	株式	非鉄金属	14,700	1,866.73	27,440,962	2,215.00	32,560,500	1.29
29	日本曹達	日本	株式	化学	9,500	3,516.44	33,406,190	3,415.00	32,442,500	1.28
30	武蔵精密工業	日本	株式	輸送用機器	15,200	2,136.41	32,473,501	2,134.00	32,436,800	1.28

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種 類		投資比率(%)
株 式		93.54
	業 種
	鉱業	0.80
	建設業	3.95
	食料品	6.00
	繊維製品	1.14
	化学	8.91
	医薬品	1.98
	ガラス・土石製品	0.82
	非鉄金属	4.47
	機械	7.53
	電気機器	5.00
	輸送用機器	2.12
	精密機器	0.93
	その他製品	0.60
	陸運業	1.84
	情報・通信業	8.86
	卸売業	4.96
	小売業	7.98
	銀行業	4.75
	その他金融業	1.98
	不動産業	3.36
	サービス業	15.55
投 資 証 券	―	4.18
合 計		97.72

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。