有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	きんでん	日本	株式	建設業	22,300	1,858.31	41,440,426	2,279.00	50,821,700	2.26
2	九電工	日本	株式	建設業	11,300	3,253.72	36,767,129	4,485.00	50,680,500	2.25
3	ふくおかフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	12,700	2,533.00	32,169,100	3,957.00	50,253,900	2.23
4	東京建物	日本	株式	不動産業	25,000	1,855.80	46,395,109	1,989.00	49,725,000	2.21
5	日本シイエムケイ	日本	株式	電気機器	74,500	511.34	38,095,279	659.00	49,095,500	2.18
6	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	12,200	3,267.34	39,861,634	3,921.00	47,836,200	2.13
7	ほくほくフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	26,200	1,294.00	33,902,802	1,748.50	45,810,700	2.04
8	九州フィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	47,300	790.06	37,370,172	944.10	44,655,930	1.98
9	MARUWA	日本	株式	ガラス・土石製品	1,700	19,063.80	32,408,476	26,210.00	44,557,000	1.98
10	七十七銀行	日本	株式	銀行業	12,900	1,759.00	22,691,100	3,335.00	43,021,500	1.91
11	京成電鉄	日本	株式	陸運業	7,300	4,659.65	34,015,495	5,657.00	41,296,100	1.83
12	鴻池運輸	日本	株式	陸運業	20,500	1,559.81	31,976,130	1,984.00	40,672,000	1.81
13	三菱HCキャピタル	日本	株式	その他金融業	39,600	653.22	25,867,812	988.90	39,160,440	1.74
14	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	12,500	2,968.78	37,109,754	3,081.00	38,512,500	1.71
15	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	12,100	2,425.26	29,345,765	2,965.00	35,876,500	1.59
16	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	-	226	153,900.00	34,781,400	152,400.00	34,442,400	1.53
17	シップヘルスケアホールディングス	日本	株式	卸売業	14,600	2,416.77	35,284,977	2,325.00	33,945,000	1.51
18	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	-	342	107,000.00	36,594,000	97,500.00	33,345,000	1.48
19	森永製菓	日本	株式	食料品	5,900	4,103.79	24,212,371	5,448.00	32,143,200	1.43
20	横河ブリッジホールディングス	日本	株式	金属製品	12,900	1,926.36	24,850,153	2,483.00	32,030,700	1.42
21	湖北工業	日本	株式	電気機器	6,700	6,079.98	40,735,872	4,770.00	31,959,000	1.42
22	大和証券グループ本社	日本	株式	証券、 商品先物取引業	36,800	770.35	28,348,943	864.00	31,795,200	1.41
23	鹿島建設	日本	株式	建設業	12,600	2,527.00	31,840,248	2,479.00	31,235,400	1.39
24	野村不動産ホールディングス	日本	株式	不動産業	8,900	3,290.51	29,285,584	3,505.00	31,194,500	1.39
25	ファンケル	日本	株式	化学	13,000	2,606.48	33,884,315	2,254.50	29,308,500	1.30
26	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	7,700	3,312.13	25,503,475	3,750.00	28,875,000	1.28
27	双日	日本	株式	卸売業	9,000	2,781.25	25,031,257	3,106.00	27,954,000	1.24
28	サンエー	日本	株式	小売業	5,900	4,223.78	24,920,320	4,665.00	27,523,500	1.22
29	オカムラ	日本	株式	その他製品	12,700	1,407.42	17,874,303	2,135.00	27,114,500	1.20
30	乃村工藝社	日本	株式	サービス業	30,900	918.84	28,392,362	863.00	26,666,700	1.18

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種 類		投資比率(%)
株 式		93.12
	業 種
	鉱業	0.88
	建設業	7.55
	食料品	3.76
	繊維製品	1.03
	化学	6.87
	医薬品	2.49
	ガラス・土石製品	3.04
	鉄鋼	0.87
	非鉄金属	2.89
	金属製品	2.37
	機械	3.61
	電気機器	7.75
	輸送用機器	4.14
	精密機器	1.18
	その他製品	1.20
	陸運業	5.35
	倉庫・運輸関連業	2.13
	情報・通信業	6.45
	卸売業	4.38
	小売業	6.00
	銀行業	8.16
	証券、商品先物取引業	1.41
	保険業	0.71
	その他金融業	1.74
	不動産業	3.59
	サービス業	3.56
投 資 証 券	―	4.14
合 計		97.26

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。